根據《省本級財政專戶間隙資金存放管理辦法》（蘇財庫〔2019〕38號）相關規定，決定對省本級財政專戶間隙資金商業銀行定期存款項目進行招標，現將有關事項公告如下。

一、招標項目概況

1. 項目名稱及內容：省本級財政專戶間隙資金存放管理商業銀行定期存款項目（2025年第1期，總第39期）。

2. 項目金額及要求：

（1）項目總金額500億元人民幣，存放期限6個月。起息日統一為2025年1月16日，到期日為2025年7月16日。

（2）根據各合格投標人最終評審得分確定中標銀行及其中標金額和中標利率，中標金額四舍五入保留到千萬元。

（3）各中標銀行不得將中標金額再次分包和轉包。

二、投標人資格

1. 各國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、郵政儲蓄銀行等在寧總行或分行。

2. 依法開展經營活動，近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄，信譽良好。

3. 財務穩健，資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動性覆蓋率、流動性比例等指標達到監管標準。有關指標以各商業銀行總行法人機構2024上半年年報數據為準，未在投標截止日前按規定披露相關報告的，不得參與專戶間隙資金存放管理。

4. 內部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近3年內未發生金融風險及重大違約事件，近期未被央行金融機構評級列為高風險機構。

5. 單家銀行投標金額不超過當期專戶間隙資金招標總額的20%，單一存款銀行的專戶間隙資金定期存款余額一般不超過該銀行一般性存款余額的10%。

6. 參加上期省本級財政專戶間隙資金銀行定期存款項目但未按要求提供質押品擔保函及廉政承諾書的，不得參加本次投標。

7. 法律、行政法規規定的其他條件。

三、招標文件信息發布

招標文件（含招標公告）在“省財政廳網站”公布。有意愿參加投標者，請及時從上述網站下載招標文件,并按文件要求填報相關資料。如未按上述要求執行，自行承擔所產生的風險。有關本次招標的事項若存在變動或修改，請及時關注網站發布的更正公告。

四、投標文件遞交

投標時間：2025年1月15日9:30以前通過“省級財政資金存放網上招標系統”完成在線投標，逾期或不符合規定的投標文件恕不接受。

五、開標時間及地點

開標時間：2025年1月15日9:30在線開標。

六、中標信息發布

中標公告在“省財政廳網站”發布，告知中標銀行中標金額、利率及所需辦理手續等相關事項。

上述安排如有變動，將另行告知。

2025年省本級財政專戶間隙資金銀行定期存款項目（2025年第1期，總第39期）招標文件.doc

                                                                   江蘇省財政廳

                                                                 2025年1月10日